Kapitalflussrechnung

in T € 2011 2010
Ergebnis nach Ertragsteuern 83.293 89.960
Abschreibungen / Zuschreibungen 53.102 55.481
Zunahme der langfristigen Rückstellungen 4.366 3.459
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens – 1.520 – 562
Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge – 2.229 178
Cashflow 137.012 148.516
Zunahme der Vorräte – 91.211 – 83
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und anderer Aktiva – 50.905 – 59.752
Zunahme / Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 124 – 5.438
Zunahme der erhaltenen Anzahlungen 16.855 41.470
Zunahme der Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten) 24.390 37.347
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (betrieblicher Bereich)
– 100.747 13.544
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten 36.265 162.060
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 92
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen – 6.941 – 5.026
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 4.205 4.173
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen – 60.361 – 69.837
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 294 455
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen – 11.869 – 21.313
Ein- / Auszahlungen aus dem Erwerb und Verkauf von konsolidierten Unternehmen
und sonstigen Geschäftseinheiten

– 28.083

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (Investitionsbereich)
Cashflow aus Investitionstätigkeiten – 102.663 – 91.548
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen / Auszahlungen aus Kapitalherabsetzung
Dividendenzahlung für Vorjahr (inklusive Anteile anderer Gesellschafter) – 24.145 – 24.166
Auszahlungen für Finanzverbindlichkeiten – 7.908 – 62.373
Auszahlungen aus Finanzforderungen – 3.846 – 1.777
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (Finanzierungsbereich)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten – 35.899 – 88.316
     
Veränderung Finanzmittelbestand – 102.297 – 17.804
Einfluss Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand – 3.253 10.472
Einfluss Konsolidierungskreisänderungen 3.636 5.113
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 407.621 409.840
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 305.707 407.621
darin zum Stichtag enthaltene Festgeldanlage zur Sicherung von Altersteilzeitguthaben 16.600 18.900